Kas & Bank
Pantau saldo dan mutasi rekening kas serta bank — terhubung otomatis dengan jurnal transaksi keuangan.
Kas & Bank
Section titled “Kas & Bank”Menu Kas & Bank (/accounting/cash-bank) menampilkan ledger kas dan rekening bank — saldo per akun dan riwayat mutasi (debit/kredit) dalam rentang periode yang dipilih.
Hak akses: accounting.cash_bank.view
Baca juga: Jurnal · Overview Akuntansi
Fungsi menu
Section titled “Fungsi menu”- Melihat total saldo kas & bank gabungan.
- Memantau saldo per rekening (kode + nama akun).
- Melihat mutasi transaksi per rekening (tanggal, no. jurnal, keterangan, debit, kredit).
- Memfilter berdasarkan rentang tanggal.
- Mengekspor ledger ke PDF.
- Navigasi cepat ke menu Jurnal.
Prasyarat
Section titled “Prasyarat”- Akun kas/bank (tipe Aset) sudah ada di Chart of Account
- Transaksi keuangan sudah tercatat (pembayaran, pengeluaran, pelunasan)
- Hak akses
accounting.cash_bank.view
Rekening kas/bank per cabang
Section titled “Rekening kas/bank per cabang”Ledger menampilkan akun kas dan bank yang aktif untuk cabang yang sedang dipilih di header. Setiap blok rekening menampilkan:
- Kode - Nama akun (mis.
1101 - Kas Kecil) - Saldo saat ini
- Tabel mutasi dalam periode filter
Mutasi berasal dari jurnal yang menyentuh akun kas/bank — pembayaran pelanggan, pelunasan hutang, pengeluaran, dan jurnal manual.
1. Halaman Kas & Bank
Section titled “1. Halaman Kas & Bank”Buka Akuntansi → Kas & Bank.
Ringkasan Kas & Bank
Yang di-capture: Halaman: banner Total Saldo Kas & Bank, filter tanggal (default awal bulan–hari ini), minimal 2 blok rekening (Kas + Bank) masing-masing dengan saldo. Tombol Filter, Ke Jurnal, Export PDF.
| Elemen | Keterangan |
|---|---|
| Total Saldo Kas & Bank | Penjumlahan saldo semua rekening kas/bank |
| Filter tanggal | Rentang periode mutasi — default: tanggal 1 bulan ini s/d hari ini |
| Blok per rekening | Kode-nama akun + saldo + tabel transaksi |
| Ke Jurnal | Navigasi ke menu Jurnal |
| Export PDF | Unduh ledger kas/bank periode terpilih |
2. Mutasi per rekening
Section titled “2. Mutasi per rekening”Tabel Mutasi Kas/Bank
Yang di-capture: Tabel mutasi satu rekening: kolom Tanggal, No. Jurnal, Keterangan, Debit, Kredit, Aksi (Lihat jurnal). Tampilkan 3–5 baris dengan debit dan kredit bergantian.
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Tanggal | Tanggal transaksi jurnal |
| No. Jurnal | Kode jurnal sumber mutasi |
| Keterangan | Deskripsi transaksi |
| Debit | Penerimaan / penambahan kas (Rp) |
| Kredit | Pengeluaran / pengurangan kas (Rp) |
| Aksi | Lihat jurnal — navigasi ke daftar jurnal |
Debit pada akun kas = uang masuk. Kredit = uang keluar.
Sumber mutasi umum
Section titled “Sumber mutasi umum”| Transaksi | Dampak kas |
|---|---|
| Pembayaran pelanggan | Debit Kas/Bank |
| Pengeluaran | Kredit Kas/Bank |
| Pelunasan Hutang | Kredit Kas/Bank |
| Jurnal manual | Debit atau Kredit sesuai baris jurnal |
Menu ini read-only — tidak ada input transaksi langsung. Untuk mencatat pengeluaran gunakan Pengeluaran; untuk pelunasan hutang gunakan Pelunasan Hutang.
Lanjutkan: Pengeluaran → · Jurnal →