Laporan Pembayaran

Laporan Histori Pembayaran

Menu Pembayaran berfungsi sebagai pusat laporan finansial untuk melacak dan memverifikasi seluruh arus kas masuk (cash inflow) yang diterima dari transaksi penjualan atau pesanan pelanggan. Melalui menu ini, tim finance dapat memastikan validitas dana yang masuk, baik melalui metode tunai maupun transfer bank.

Fungsi Menu Pembayaran

Menu Pembayaran digunakan untuk:

• Mengaudit seluruh riwayat setoran dana yang dilakukan oleh pelanggan atas invoice tertentu.
• Membantu rekonsiliasi data mutasi bank dengan pencatatan transaksi internal di sistem.
• Menyediakan akses cepat untuk peninjauan ulang (review) distribusi alokasi dana pesanan (apakah berupa DP atau Pelunasan).
• Mencetak ulang bukti bayar resmi (receipt) untuk kebutuhan pengarsipan fisik maupun digital bagi pelanggan.

---

1. Tampilan Daftar Utama (List Data)

Halaman utama ini menyajikan seluruh rekaman riwayat pembayaran masuk secara kronologis. Anda dapat memantau pergerakan dana, menyaring data berdasarkan periode waktu, atau mencari pembayaran berdasarkan kode nota dan nama pembeli.

Gambar 1: Halaman utama daftar laporan riwayat pembayaran masuk.

Informasi Kolom pada Tabel Daftar:

• No. Bayar: Kode unik tanda terima pembayaran (kwitansi) yang diterbitkan otomatis oleh sistem.
• No. Pesanan: Referensi nomor invoice atau nota pesanan asal yang dibayarkan.
• Tanggal: Waktu pencatatan masuknya dana ke dalam sistem kasir/keuangan.
• Metode: Jenis kanal pembayaran yang digunakan oleh pembeli (Contoh: Transfer Bank, Cash).
• Jumlah: Nominal uang bersih yang disetorkan pada transaksi tersebut.
• Aksi: Tombol interaktif untuk memicu menu drop-down tindakan lanjutan.

---

2. Fitur Menu Aksi (Lihat Detail & Cetak Bukti)

Sistem menyatukan kendali operasional laporan pada tombol Aksi di ujung baris tabel. Saat tombol ini diklik, sistem akan memunculkan dua pilihan menu drop-down yang bersih dan mudah diakses:

Gambar 2: Tampilan menu aksi untuk navigasi peninjauan berkas finansial.

Opsi tindakan pada menu aksi meliputi:

1. Lihat Detail: Membuka ringkasan pembukuan dana di panel samping secara terperinci.
2. Cetak Bukti: Mengunduh atau mencetak langsung struk/kwitansi bukti pembayaran resmi untuk diberikan kembali kepada pelanggan jika diperlukan.

---

3. Lembar Verifikasi Finansial (Detail Pembayaran)

Jika Anda memilih opsi Lihat Detail pada menu aksi, sistem akan menampilkan panel side-sheet kanan yang merangkum rincian administratif dana secara menyeluruh dan read-only demi menjaga akurasi laporan keuangan.

Gambar 3: Panel ringkasan detail informasi pencatatan dana masuk.

Informasi yang tertera pada Panel Detail Pembayaran:

• Nomor Transaksi & Tanggal: Identitas resmi tanda terima keuangan beserta waktu penguncian data.
• Referensi Pesanan: Nomor nota asli pesanan penjualan terkait sebagai dasar hukum penarikan dana.
• Metode Pembayaran: Kanal akun keuangan tempat dana tersebut mendarat.
• Nominal Pembayaran: Jumlah total uang yang disetorkan pada sesi pembayaran ini.
• Catatan Kasir / Catatan internal: Keterangan tambahan opsional yang ditulis oleh operator saat menerima uang (Contoh: DP Produksi Kaos Komunitas atau Pelunasan Nota Transfer BCA).